Если вы хотите, чтобы прибыль превышала убытки, вам стоит уяснить, что игра на бирже – это совсем не игра. Только имея серьёзный, системный подход к рынку, реально зарабатывать на нём стабильно и долго. Биржа для начинающих объясняет, что баланс успешных сделок – это, по сути, статистическое соотношение ваших прибыльных сделок к убыточным. И хорошо, когда прибыльных сделок больше. Однако, как оставаться в стабильном плюсе, даже если вы новичок?
Биржа для начинающих: от чего зависит прибыльность?
Для того, чтобы понять, как удерживать баланс и оставаться в плюсе, стоит чётко понимать, из чего этот «плюс» формируется и от чего зависит. Поэтому начнём с рассмотрения факторов, которые влияют на прибыльность торговли трейдера.
- Выбор торгового инструмента.
Это очевидно – то, сколько прибыли получит трейдер от сделки во многом зависит от волатильности и перспектив торгового инструмента. Немаловажен тут и объём позиции. Чем он больше, тем больше прибыли получит трейдер, если цена пойдёт в его сторону. - Выбор стиля торговли и стратегии.
Не секрет, что долгосрочные трейдеры зарабатывают обычно больше скальперов, а приверженцы инвестиционных или высокорисковых стратегий – больше чем консервативные трейдеры. - Первоначальный объём депозита.
Чем больше депозит – тем больше возможностей для вложений, а значит, и потенциальная прибыль от сделок. - Опыт и профессионализм трейдера.
Опытные трейдеры лучше анализируют и прогнозируют рынок, удачнее выбирают точки входа и выхода из рынка. Поэтому их прибыль, закономерно больше.
Выше мы рассмотрели пункты, от которых, без сомнения, зависит прибыль трейдера. Однако прибыль в сделках и прибыльность торговли в принципе – не одно и то же. В чём же здесь загвоздка?
На самом деле, трейдер может выбрать хороший инструмент, отличную стратегию и войти в рынок с большими деньгами, но при этом продержаться совсем недолго и слить депозит в итоге. Причём, главный парадокс в том, что депозит реально слить, даже если статистика сделок положительная и прибыльных больше, чем убыточных. Как такое возможно? Приведём пример.
Скажем, трейдер сделал 10 сделок. 6 из них оказались прибыльными, а 4 – убыточными. Казалось бы, статистика неплохая, 60% сделок прибыльны и всё должно быть хорошо. Только вот, эти 6 сделок принесли ему в сумме всего 12 долларов. Тогда как 4 убыточных вылились в 14 долларов убытков. В итоге, при положительной статистике у трейдера убыток в 2 доллара. Это неприятно. А если предположить, что он открывал сделки на весь свой депозит, то такая неприятность вынудит его уйти с рынка, потому что ему не на что больше торговать. Такая торговля в бирже для начинающих заведомо обречена на проигрыш.
Причина подобного проста и стара, как весь биржевой мир. Это неумение или нежелание использовать мани-менеджмент и контроль рисков. Зачастую именно мани-менеджмент является тем лимитирующим фактором, без которого трейдеру не удаётся держать баланс успешных сделок. Поговорим о нюансах управления капиталом ниже.
Мани-менеджмент: как это работает?
Суть мани-менеджмента в том, чтобы не позволить вам вложить в сделку больше, чем вы можете потерять. А суть риск-менеджмента – не позволить открытой позиции принести больше убытка, чем вы готовы понести. Умелая комбинация этих двух систем управления является основой системной торговли. А системная торговля – это прибыльная торговля.
Основные правила мани и риск-менеджмента были сформулированы успешным биржевым трейдером Джесси Ливермором уже очень давно. Напомним их себе.
- Не вкладывать всё в одну сделку.
Не стоит открываться максимальным объёмом, лучше добавляться к сделке по мере движения цены в нужную вам сторону. В этом случае при внезапной смене тенденции ваши убытки будут минимальными. - Не забывать об установке стопов.
Стоп-лосс защитит ваши деньги, если прогноз окажется неудачным. Чтобы правильно установить стоп, нужно учесть волатильность инструмента и размер вашего счёта. - Иметь финансовую подушку.
Для этого нужно держать часть денег не в рынке, а где-то вне торгового счёта. В этом случае вам будет, откуда взять средства, чтобы пополнить счёт после неудачной сделки. - Не спешить, но и не опаздывать.
Не нужно спешить закрывать прибыльную сделку пока она растёт. В то же время, нельзя затягивать – нужно сразу же закрывать убыточную, чтобы минимизировать ущерб. - Не забывать конвертировать прибыль в деньги.
Для этого нужно регулярно выводить прибыль с торгового счёта. Ливермор советовал снимать 50% прибыли.
Очевидно, что главное для прибыльной торговли – это не соотношение количества прибыльных сделок к убыточным, а соотношение самой величины прибыли к убыткам. Исходя из практики трейдеров, при соотношении прибыли к убыткам 2/1 и 3/1 можно быть в стабильном плюсе и наращивать прибыль, даже если соотношение количества прибыльных сделок к убыточным меньше, чем 50/50.
Итак, подведём итог. Чтобы ваша биржа для начинающих действительно стала прибыльным и серьёзным занятием, первое, что стоит освоить – это грамотный мани-менеджмент и систему управления рисками.
Узнать больше о том, как зарабатывать на финансовых рынках, вы сможете, если подпишетесь на наш блог.
